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关于ODI备案核准如何办理

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供应地:广东 深圳市
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最后更新:2023-03-09 11:33
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【关于ODI备案核准如何办理】详细说明
ODI是“境外直接投资”的英文缩写,是指境内企业(http://www.maoyihang.com/company/)通过新设、并购境外企业方式,获得境外企业的所有权、控制权、经营管理权等权益。由于ODI登记核准制度涉及到内地资金向外流出,因此必然需要相关政府部门的批准,这些部门包括商务部、发改委及银行部门(银行及外汇管理局)。而这些部门的主要审批内容,就包括投资主体资格、境外项目周边环境(政治环境是否稳定)、项目情况(是否属于限制投资行业)及外汇用量(是否为重大投资)等方面。
 
也就是说,境内企业如果打算通过ODI登记核准方式将资金输出境外投资,首先需要证明境内企业规模已经达到向境外投资的要求,才能进行下一步工作。一般来说,境内企业要进行DOI申请,需要达到以下要求:
 
1、公司(http://www.maoyihang.com/company/)成立1年以上,且资质良好(资产负债率低于70%,净资产回报率高于5%);
 
2、公司经营情况良好(净资产大于投资额,即审计报告需为盈利状态);
 
3、公司所经营的行业不能为敏感行业。
 
当境内企业自身检查满足以上要求,才能继续办理政府相关部门审核工作。通常,企业办理ODI登记核准工作,需要向当地商务部门递交《境外直接投资申请表》并同时递交对外投资(新设或并购)企业的合同和章程、相关董事会决议(或出资决议)、最新的财务报表(经审计)、项目前期工作落实情况说明(如尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析等)和境外投资真实性承诺书等文件。经商务部门审批完成后,取得“境外投资证书”。
 
相应的,发改委也需要准备“境外投资项目备案申请表”,用以说明境内投资主体及境外投资标的的相关情况。“境外投资项目备案申请表”所涉及到的资料包括投资主体营业执照、经审计的财务报表、董事会决议书(或出资证明)、项目尽职调查报告(包含经济技术、法律环境、财务环境等的尽职调查结论)、项目合作意向书或框架协议、资金证明和境外投资真实性承诺书等文件。当发改委审批完成后,即可取得“境外投资项目备案通知书”。
 
取得这两份必要文件后,即可向银行部门申请进行ODI登记。当然不可避免的还需要提供大量文件,包括《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况材料(主要为财务报表及审计报告等)、境内投资主体资料(营业执照、公司章程)等相关资料。
 
当以上流程均办理完毕,即可通过指定银行,将额度内的境内资金转出海外,进行境外投资。从以上介绍可以看出,境内企业进行ODI登记核准工作,需要准备大量繁杂的文件,并递交多个政府部门进行审核。若对ODI登记核准相关工作不熟悉,很难快速准确办理完毕。因此,选择一家专业且有责任心的企业服务(http://www.maoyihang.com/sell/l_11/)提供商协助您办理相关事项,无疑是最好的选择。

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